投資要點
上周環(huán)保普漲,個股以水務(wù)、檢測設(shè)備以及具有收購兼并等事件的漲幅較大。上周環(huán)保板各子版塊漲幅超滬深300。上周滬深300周漲幅為4.75%,環(huán)保各子板塊漲幅大于滬深300指數(shù),環(huán)保工程及服務(wù)周漲幅5.53%,水務(wù)7.76%,環(huán)保設(shè)備和儀表儀器漲幅分別為5.23%和7.11%。受益于行業(yè)政策落地預(yù)期增強,上周水務(wù)漲幅居前 行業(yè)動態(tài):環(huán)保訂單訂單持續(xù)簽訂,預(yù)期項目推進、落地速度好于上半年。眾合機電擬在臨安投資建設(shè)“軌道交通及能源環(huán)保研發(fā)試驗基地和產(chǎn)業(yè)園示范項目”注冊資本4000萬;中電遠達簽訂了寧夏中衛(wèi)熱電2。350MW 工程延期脫硫建筑安裝施工項目,合同金額7320萬;維爾利中標(biāo)赤水市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè),合同金額為5676萬;綠色動力(香港)中標(biāo)潮陽生活垃圾焚燒項目,項目金額為5.23億等。
一周政策熱點:1)2014-9-7:發(fā)改委聯(lián)合財政部、水利部提高水電站水利發(fā)電用水水資源費。國家發(fā)改委聯(lián)合財政部和水利部宣布,上調(diào)中央直屬和跨省水電站水力發(fā)電用水水資源費,此次調(diào)整以每千瓦時0.5分錢為基線,低于此標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整為按每千瓦時0.5分錢征收,高于此標(biāo)準(zhǔn)的維持現(xiàn)行征收標(biāo)準(zhǔn)不變,最高不超過每千瓦時0.8分錢。2)2014-9-5:三部委調(diào)整排污費征收標(biāo)準(zhǔn)將促進企業(yè)節(jié)能減排。發(fā)改委、財政部、環(huán)保部發(fā)布通知:2015-06月底前,各省(區(qū)、市)要將廢氣中的SO2和NOx 排污費征收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至不低于每污染當(dāng)量1.2元,將污水中的COD、氨氮和五項主要重金屬(鉛、汞、鉻、鎘、類金屬砷)調(diào)整至不低于每污染當(dāng)量1.4元。五項主要重金屬污染物均須征收排污費;其他污染物按照污染當(dāng)量數(shù)從多到少排序,對最多不超過3項污染物征收排污費。
不改上期投資策略:仍遵循1)跟隨水務(wù)政策動向。重點建議污水治理龍頭碧水源、洪城水業(yè)、興蓉投資、瀚藍環(huán)境、首創(chuàng)股份,國中水務(wù)。2)把握環(huán)保行業(yè)集中度提升的機會。建議關(guān)注各細分領(lǐng)域龍頭公司:固廢領(lǐng)域桑德環(huán)境、瀚藍環(huán)境、光大國際和盛運股份;綜合污水處理碧水源、中電環(huán)保,工業(yè)污水處理萬邦達。3)獨立第三方環(huán)境監(jiān)測企業(yè)。重點關(guān)注先河環(huán)保、寶馨科技和聚光科技。
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